2018年 繰上償還のお知らせ

2018/11/29

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

繰上償還のお知らせ

2018年11月29日

受益者の皆様へ

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

上記ファンドは2018年11月29日をもちまして繰上償還いたしました。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

償還価額(1万口あたり) 4,806円74銭

NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

償還価額(1万口あたり) 8,570円82銭

償還金は販売会社を通じてお支払いいたします。また、運用の経過等につきましては 交付償還運用報告書を作成し、販売会社を通じてお届けいたします。

ご愛顧いただき誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。


NN日本株式オープン(愛称:ガリオン・ファンド)繰上償還のお知らせ

2018年10月4日

受益者の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

上記ファンドは2018年10月4日をもちまして繰上償還いたしました。

償還価額(1万口あたり) 8,233円48銭

償還金は販売会社を通じてお支払いいたします。また、運用の経過等につきましては 交付償還運用報告書を作成し、販売会社を通じてお届けいたします。

ご愛顧いただき誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。


NN日本債券オープン(愛称:ヨール・ファンド)繰上償還のお知らせ

2018年10月4日

受益者の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

上記ファンドは2018年10月4日をもちまして繰上償還いたしました。

償還価額(1万口あたり) 11,598円03銭

償還金は販売会社を通じてお支払いいたします。また、運用の経過等につきましては 交付償還運用報告書を作成し、販売会社を通じてお届けいたします。

ご愛顧いただき誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。


NN海外株式オープン(愛称:コルベッティ・ファンド)繰上償還のお知らせ

2018年8月13日

受益者の皆様へ


平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

上記ファンドは2018年8月13日をもちまして繰上償還いたしました。

償還価額(1万口あたり) 14,963円12銭

償還金は販売会社を通じてお支払いいたします。また、運用の経過等につきましては 交付償還運用報告書を作成し、販売会社を通じてお届けいたします。

ご愛顧いただき誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。