2018年 繰上償還のお知らせ

2018/09/19

証券投資信託の繰上償還決定のお知らせ

受益者の皆様へ 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では下記の証券投資信託(ファンド)につきまして繰上償還を決定しており、基準日(2018年8月1日)現在の受益者様を対象に、ファンドの繰上償還について異議申立てを受付けておりました。この度、異議申立期間が終了し、異議申立ての受益者様の受益権の各ファンドの合計口数が基準日現在の各ファンドの受益権総口数の二分の一を超えませんでしたので、2018年10月4日をもってファンドを繰上償還いたします。

繰上償還の対象となる証券投資信託

NN日本株式オープン(愛称:ガリオン・ファンド)
NN日本債券オープン(愛称:ヨール・ファンド)

何卒、ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。


NN海外株式オープン(愛称:コルベッティ・ファンド)繰上償還のお知らせ

受益者の皆様へ


平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

上記ファンドは2018年8月13日をもちまして繰上償還いたしました。

償還価額(1万口あたり) 14,963円12銭

償還金は販売会社を通じてお支払いいたします。また、運用の経過等につきましては 交付償還運用報告書を作成し、販売会社を通じてお届けいたします。

ご愛顧いただき誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。