NN欧州リート・ファンド 月次レポートの記載内容の一部訂正のお知らせとお詫び

NN欧州リート・ファンド 月次レポートの記載内容の一部訂正のお知らせとお詫び
2018/04/18

受益者の皆様へ

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

弊社が設定・運用する「NN欧州リート・ファンド」の月次レポートにおいて、組入上位10銘柄の記載内容に一部誤りがありましたのでお知らせいたします。訂正内容については、下記の通りです。

記載内容に誤りがあったことについて深くお詫び申し上げます。今後、細心の注意を払ってまいりますので、引き続き弊社をご愛顧賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

ファンド名:
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

基準日: 2018年3月30日

訂正内容 :
組入上位10銘柄 第7位の資産区分(訂正部分を抜粋しております。)

<正>
銘柄 国・地域 通貨 業種 資産区分 比率
7 ドイチェ・ヴォーネン ドイツ ユーロ 住宅 株式 6.9%
<誤>
銘柄 国・地域 通貨 業種 資産区分 比率
7 ドイチェ・ヴォーネン ドイツ ユーロ 住宅 リート 6.9%

以上