信用リスク集中回避のための対応実施のお知らせ

2018/10/05

受益者の皆様へ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、下記ファンドにおきまして、一般社団法人投資信託協会の定める「投資信託等の運用に関する規則」第17条の2「信用リスク集中回避のための投資制限」に規定される「株式等エクスポージャー」の純資産総額に対する比率が一時的に基準比率(10%)を超過しましたので、同条の規定に従い、基準比率内となるよう調整を行ない、完了いたしました。同協会が定める「投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則」第19条の2(信用リスク集中回避のための投資制限を超えた場合の開示)の規定に基づき、下記の通りお知らせいたします。

NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
投資対象銘柄 超過日(比率) 調整終了日
ヴォノヴィア 2018年8月24日(10.06%) 2018年8月30日


NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
投資対象銘柄 超過日(比率) 調整終了日
ヴォノヴィア 2018年8月23日(10.03%) 2018年8月30日


NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)
投資対象銘柄 超過日(比率) 調整終了日
ヴォノヴィア 2018年7月27日(10.07%) 2018年7月30日
マーリン・プロパティーズ 2018年7月27日(10.25%) 2018年7月30日
ヴォノヴィア 2018年8月24日(10.07%) 2018年8月30日


NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジあり)
投資対象銘柄 超過日(比率) 調整終了日
ヴォノヴィア 2018年8月24日(10.04%) 2018年8月30日


NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)
投資対象銘柄 超過日(比率) 調整終了日
ウニベイル-ロダムコ-ウエストフィールド 2018年8月24日(10.09%) 2018年8月30日
ランド・セキュリティーズ・グループ 2018年8月31日(10.02%) 2018年9月5日
ブリティッシュ・ランド・カンパニー 2018年9月3日 (10.24%) 2018年9月5日
マーリン・プロパティーズ 2018年9月18日(10.15%) 2018年9月21日


NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)
投資対象銘柄 超過日(比率) 調整終了日
ウニベイル-ロダムコ-ウエストフィールド 2018年8月1日 (10.08%) 2018年8月10日
マーリン・プロパティーズ 2018年8月1日 (10.02%) 2018年8月2日
ウニベイル-ロダムコ-ウエストフィールド 2018年8月20日(10.09%) 2018年8月30日
ランド・セキュリティーズ・グループ 2018年8月30日(10.06%) 2018年9月4日
ブリティッシュ・ランド・カンパニー 2018年8月31日(10.03%) 2018年9月4日
マーリン・プロパティーズ 2018年9月18日(10.19%) 2018年9月21日
ランド・セキュリティーズ・グループ 2018年9月21日(10.06%) 2018年9月25日

· 当資料は、NNインベストメントパートナーズ株式会社が一般社団法人投資信託協会規則に基づき開示を行うことを目的に作成した資料であり、特定の投資信託の勧誘を目的とするものではございません。